Motilal Oswal понизил Thermax до «продавать» и снизил целевую цену до 4000 рупий
Сводка рынка от ИИ
Motilal Oswal понизила рейтинг Thermax до "Продавать" и снизила целевую цену после того, как результаты за 1QFY27 не оправдали ожиданий из-за перерасхода затрат по проектам примерно на INR910m и задержки признания выручки. Брокерская компания снизила оценки прибыли на FY27/FY28 и указала на высокую оценку, а также риск исполнения по наследственному портфелю заказов, что подразумевает краткосрочное давление на настроения в отношении акции. Рыночный эффект распространения должен быть ограниченным, учитывая фокус на одной бумаге.
Степень влияния
● Низкий
Затронутые активы
NCCOGOLD2USD/USDT-0.11%
Инсайт ИИ · NCCOGOLD2USD/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Motilal Oswal понизил рекомендацию по Thermax до «продавать» и уменьшил целевую цену с 4300 до 4000 рупий. Поводом стали результаты 1QFY27, существенно не дотянувшие до ожиданий: около 9,1 млрд рупий перерасхода по проекту в сегменте промышленной инфраструктуры и задержка признания выручки в подразделении промышленных продуктов. На фоне того, что портфель «наследственных» заказов на 30–40 млрд рупий, как ожидается, будет закрыт во 2HFY27, прибыльность в ближайшей перспективе остается под давлением. В результате Motilal Oswal снизил прогноз прибыли на FY27/FY28 на 20%/3% и пересмотрел оценку, применив мультипликатор 40x P/E к основному бизнесу.
