Jefferies pertahankan rekomendasi ‘Buy’ untuk Divi’s Labs, bidik upside 27% saat margin tertinggi 4 tahun
Ringkasan Pasar AI
Divi's Labs melaporkan Q1 FY27 yang kuat dengan pendapatan naik 28% YoY dan EBITDA/PAT jauh di atas konsensus, mendorong margin EBITDA melampaui 40% untuk pertama kalinya dalam 16 kuartal. Pergeseran bauran menuju custom synthesis bermargin lebih tinggi, translasi FX yang menguntungkan, serta peningkatan validasi untuk proyek ekspansi kapasitas menopang profitabilitas. Jefferies menaikkan estimasi EPS dan asumsi valuasi, memperkuat sentimen positif jangka dekat terhadap kualitas laba perusahaan dan pipeline kontraknya.
Level dampak
● Rendah
Aset terdampak
NCCOGOLD2USD/USDT-0.10%
Wawasan AI · NCCOGOLD2USD/USDTWawasan AI
▲ Bullish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Divi’s Labs membukukan kinerja kuartal I untuk periode hingga Juni 2026 dengan pendapatan Rs 3,080 crore (naik 28% YoY), EBITDA Rs 1,255 crore (naik 72% YoY), dan laba bersih Rs 900 crore (naik 66% YoY), jauh di atas perkiraan Jefferies. Margin EBITDA menembus 40% dan menjadi level tertinggi dalam hampir empat tahun, sementara margin kotor mencapai 68% mendekati puncak historis. Hasil ini mencerminkan perbaikan kualitas profitabilitas bisnis bahan baku obat (API) dan dipandang sebagai katalis kenaikan bagi saham perusahaan.
